Wyciągi bankowe
Bank pokazuje operacje według miesięcy, salda z wyciągów i powiązania z dokumentami, ale najważniejsza jest kontrola źródła CAMT.052. Operator może zaimportować wyciąg, dopiąć dokument, oznaczyć transakcję jako zaksięgowaną albo przekazać wpłatę wspólnika do dekretu bez przepisywania danych bankowych.
Bank przyjmuje dane z CAMT.052 albo ręcznego formularza. Operacje są grupowane miesięcznie, a nagłówki pokazują saldo otwarcia i zamknięcia. Operator może powiązać transakcję z dokumentem, oznaczyć ją jako zaksięgowaną albo utworzyć dekret wpłaty wspólnika.
Importuj. Otwiera formularz importu CAMT.052 i zapisuje transakcje przez /api/bank/transactions z intent import-camt052.
Dodaj operację. Tworzy ręczny wpis bankowy, gdy źródło nie pochodzi z pliku CAMT.
Powiąż dokument. Formularz w wierszu zapisuje documentId dla transakcji i pozwala używać dokumentu jako kontekstu rozliczenia.
Oznacz jako zaksięgowane. Zmienia stan operacji bankowej po kontroli księgowania.
Zadekretuj wpłatę wspólnika. Przekazuje transakcję do /api/accounting/journal-entries z intent post-shareholder-contribution.
flowchart TD
A["Plik CAMT.052"] --> B["Import transakcji i sald miesięcznych"]
B --> C["Operacje bankowe według miesiąca"]
C --> D{"Czy transakcja ma dokument?"}
D -->|Tak| E["Powiąż documentId"]
D -->|Nie| F["Utwórz lub wybierz dokument"]
E --> G{"Typ operacji"}
F --> G
G -->|Wpłata wspólnika| H["Dekret wpłaty wspólnika"]
G -->|Inna operacja| I["Kontrola i oznaczenie jako zaksięgowane"]
H --> J["Dziennik dekretów"]
I --> J
Dane z wyciągu są traktowane jako źródłowe. Jeżeli transakcja tworzy dokument bankowy, część pól dokumentu jest nieedytowalna. Dzięki temu księgowanie może być decyzją operatora, ale kwota, data i opis bankowy nie rozchodzą się z CAMT.052.