Pokaż spis treści

Dokumenty źródłowe

Rejestr dokumentów

Rejestr dokumentów jest buforem między źródłem danych a księgą. Operator widzi miesiące, statusy, załączniki, kwoty, źródło dokumentu i akcje dostępne tylko wtedy, gdy dokument spełnia warunki biznesowe. Dzięki temu import albo OCR mogą przygotować rekord, ale przejście do dekretacji nadal wymaga kompletności, poprawnego typu, kontrahenta, załącznika albo kontrolowanego źródła bankowego.

Nowy dokumentDekretyKontrahenci

Jak pracuje rejestr

Lista jest grupowana miesięcznie i rozdziela bieżący rok roboczy od lat poprzednich. Operator może rozwinąć wszystkie grupy, pokazać tylko dokumenty robocze albo filtrować status. Wiersz dokumentu prowadzi do edycji, a osobny przełącznik plików pokazuje załączniki bez otwierania dialogu.

Ważne jest rozróżnienie statusów. Dokument roboczy można uzupełniać. Dokument gotowy do dekretacji musi spełniać wymagania typu: faktura potrzebuje kontrahenta i numeru źródłowego, a dokument zewnętrzny zwykle załącznika. Dokument zaksięgowany albo zamknięty przechodzi w tryb podglądu.

Akcje w tabeli

  • Nowy dokument. Otwiera dialog tworzenia dokumentu i używa tego samego endpointu /api/documents co importy oraz edycja.

  • Pokaż pliki. Rozwija wiersz z załącznikami, linkiem podglądu i pobrania przez /api/documents/files/[id].

  • Edytuj albo podgląd. Dla roboczych rekordów otwiera formularz edycji, a dla zaksięgowanych danych pokazuje widok tylko do odczytu.

  • Zmień status. Wysyła intent status do /api/documents i przechodzi przez walidację załączników, kontrahenta, typu dokumentu i kategorii.

  • Zadekretuj z menu. Dla dokumentów bankowych i faktur zakupowych uruchamia ścieżkę księgowania właściwą dla źródła dokumentu.

Status dokumentu od roboczego rekordu do księgi

stateDiagram-v2
  [*] --> Roboczy: import / formularz / bank
  Roboczy --> Gotowy: zmiana statusu
  Gotowy --> Roboczy: cofnięcie do edycji
  Gotowy --> Zadekretowany: zapisz i zadekretuj / menu akcji
  Zadekretowany --> Zamkniety: zamknięcie procesu
  Roboczy --> Blad: brak załącznika, kontrahenta lub numeru
  Gotowy --> Blad: niepoprawny typ albo rok
  Blad --> Roboczy: operator poprawia dane
  note right of Gotowy
    gotowość wymaga walidacji typu,
    źródła, załączników i danych kontrahenta
  end note

Dlaczego osobny ekran ma sens

Rejestr nie jest tylko tabelą dokumentów. To bufor między źródłem a księgą: pozwala sprawdzić plik, opis, daty i klasyfikację zanim zapis trafi do dziennika. Taki podział ogranicza ryzyko podwójnego ujęcia kosztu, przypadkowego księgowania bez źródła i edycji danych już zadekretowanych.