Opłacone

Lista Opłacone nie jest martwym archiwum. To ekran kontroli po wykonaniu przelewu, w którym księgowość może odtworzyć pełny kontekst: dokument źródłowy, rodzaj zobowiązania, źródło płatności, datę dokumentu, datę zapłaty, odbiorcę, kwotę, markery rozliczenia i dostępne operacje.

Widok pokazuje wyłącznie płatności ze statusem Opłacona. Dane są pobierane przez ten sam mechanizm listowania co płatności nadchodzące, ale kryterium statusu jest stałe. Dzięki temu operator nie miesza zobowiązań oczekujących na decyzję z historią faktycznie zakończonych pozycji.

Zakres widoku

Przycisk Widok ogranicza ładowane dane do bieżącego miesiąca, bieżącego roku, wybranego miesiąca albo wszystkich płatności. To nie jest tylko filtr wizualny po stronie przeglądarki: zakres trafia do kryteriów listy razem z datą zapłaty, więc duża historia płatności nie musi być ładowana naraz.

Domyślny zakres może być ustawiony w administracji, a rozmiar strony korzysta z osobnej konfiguracji dla opłaconych płatności. To pozwala utrzymać szybki ekran operacyjny nawet wtedy, gdy w bazie jest wielomiesięczna historia przelewów.

Filtry i kolumny

Wiersz filtrów pozwala zawęzić listę po typie płatności, numerze dokumentu, odbiorcy, dacie dokumentu, dacie zapłaty i kwocie. Kolumna Referencja płatności jest opcjonalna i można ją włączyć z panelu kolumn; gdy jest widoczna, filtr przyjmuje zarówno referencję płatności, jak i numer KSeF powiązanej faktury.

Panel Filtry dodaje warunki biznesowe: pokazywanie lub ukrywanie płatności przelewem, pokazywanie lub ukrywanie płatności gotówkowych, ograniczenie do dokumentów z załącznikami oraz ograniczenie do płatności MPP. Aktywne filtry są streszczone nad tabelą, a stopka pokazuje sumę i liczbę rekordów spełniających bieżące kryteria.

Grupowanie i sumy

Operator może grupować listę po typie zobowiązania, źródle, miesiącu zapłaty albo odbiorcy. Każda grupa ma licznik rekordów, zwijanie, rozwijanie i własną sumę. Stopka całej listy pokazuje sumę globalną dla filtrowanego wyniku, a nie tylko dla pozycji widocznych na ekranie.

Wiersz płatności ma menu trzech kropek, które pokazuje tylko akcje sensowne dla konkretnego rekordu. Jeżeli płatność jest powiązana z fakturą KSeF, można otworzyć podgląd faktury z danymi, pozycjami i XML-em. Osobny podgląd płatności pokazuje wygenerowany dokument płatności, XML oraz dane powiązanej transakcji bankowej.

Zaznaczanie działa na poziomie referencji płatności. Przycisk w nagłówku zaznacza pozycje z bieżącej strony, a eksporty korzystają z tego wyboru. CSV obejmuje zaznaczone opłacone płatności i zapisuje m.in. typ, dokument, referencję, numer KSeF, daty, odbiorcę, rachunek, MPP, kwoty, walutę i opis.

PDF i druk faktur

Akcje Drukuj i Pobierz PDF działają tylko dla zaznaczonych płatności, które mają powiązaną fakturę możliwą do podglądu. Przy jednej fakturze system generuje pojedynczy plik PDF, a przy wielu tworzy archiwum ZIP. Jeżeli brakuje danych faktury albo XML-u, operacja zatrzymuje się z komunikatem zamiast generować niepełny dokument.

Potwierdzenie z banku

Najważniejsza integracja na tej stronie dotyczy potwierdzeń Pekao Connect. Akcja Pobierz potwierdzenie PDF jest dostępna tylko dla opłaconej płatności, która pochodzi z bankowości online i ma ślad pozwalający rozpoznać transakcję. Samo zapytanie do banku używa technicznego identyfikatora TxId z raportu camt.052, zapisanego przy powiązanej transakcji bankowej.

To rozróżnienie jest istotne. EndToEndId lub wewnętrzna referencja płatności pomagają w systemie, ale bankowe potwierdzenie jest adresowane po TxId z historii rachunku. Jeżeli płatność została oznaczona jako opłacona wcześniej, a debet nie został jeszcze pobrany z camt.052, system nie wysyła zapytania skazanego na błąd. Informuje, że potwierdzenie będzie dostępne po kolejnej synchronizacji historii bankowej.

Uprawnienia i statusy

Strona ma oddzielne uprawnienia dla przeglądania, eksportu i pobierania potwierdzeń. Dodatkowo decyzja dostępu jest sprawdzana dla statusu Opłacona. Jeżeli rola nie ma prawa do danego statusu albo akcji, lista i przyciski są odpowiednio ograniczone, a use case nadal wykonuje własną kontrolę po stronie aplikacji.

Kolumna Info używa tego samego katalogu markerów co inne listy płatności i faktur. Dzięki temu operator nie musi uczyć się osobnych oznaczeń dla historii płatności. Każdy marker ma własny tooltip z opisem, a część markerów wynika nie z samej płatności, tylko z powiązanej faktury pobranej dla bieżącej strony listy.

Markery wzajemnie wykluczające się

• G - faktura została uznana za opłaconą gotówką, kartą albo ma kwotę zerową.

• O - faktura została oznaczona przez wystawcę jako już opłacona.

• W - faktura jest rozliczana nadpłatą u kontrahenta.

• R - płatność zawiera rozliczenie faktur korygujących.

• K - dla kontrahenta istnieje korekta oczekująca na rozliczenie, gdy ekran używa tego stanu.

Te markery są traktowane jako jedna grupa decyzyjna, więc na płatności pojawia się tylko pierwszy pasujący wariant według ustalonej kolejności. To zapobiega sytuacji, w której kilka ikon jednocześnie sugeruje różne główne powody rozliczenia.

Markery dodatkowe

• M - płatność w mechanizmie podzielonej płatności.

• C - płatność pochodzi z definicji cyklicznej.

• N - płatność ma notatkę; tooltip pokazuje jej treść.

• Z - powiązana faktura ma załączniki.

Ten fragment dobrze pokazuje projektową konsekwencję systemu. Historia płatności nie tylko zapisuje kwotę i datę, ale utrzymuje kontekst księgowy: sposób rozliczenia, automatyczne rozpoznanie płatności gotówką lub kartą, płatności oznaczone przez sprzedawcę jako rozliczone, korekty, MPP, cykliczność, notatki i załączniki.